أدوات تحديد نقاط الدخول والخروج
ترتبط التداولات في الأسواق المالية بشراء أو بيع الأصول المالية عند سعر محدّد يسمى نقاط الدخول والخروج. لذا فإن معرفة متى تدخل السوق وتغادره يمكن أن يحدث فرقًا في نجاح تداولاتك. حيث أن الفرق بين السعرين يحدّد مقدار الربح أو الخسارة. فإذا كان الفرق إيجابيًا، أي أن سعر نقطة الخروج يفوق سعر نقطة الدخول، وهنا يتحقق الربح. والعكس صحيح. ويمكن للمستثمرين تحديد نقاط الدخول والخروج باستخدام مؤشرات فنية محددة، مثل خطوط الاتجاه واختراقات الإطار الزمني. وفي هذا المقال نوضح كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج، وإذا أردت مزيدًا من المعلومات عن تداولاتك يمكنك الانضمام إلى أكاديمية المتداولين.
ما هي نقاط الدخول والخروج؟
نقاط الدخول: هي نقطة السعر المناسبة للاستثمار أو شراء الأوراق المالية. يختار المستثمر نقطة الدخول اعتمادًا على استراتيجية تداول مدروسة تقلل من مخاطر الاستثمار بعيدًا عن العواطف وذلك من خلال التحليل والبحث.
نقاط الخروج: يُعرف السعر الذي يبيع به المستثمر مركزه بنقطة الخروج. حيث يتم شراء الأصل وبيعه في التجارة للاستفادة من فرق السعر بين السوقين. لذلك، من المهم فهم متى يجب شراء أو بيع أحد الأصول واتخاذ هذا القرار.
كيف تقوم بتحديد نقاط الدخول والخروج؟
- قم بتحديد الاتجاه
أهم شيء عند تحديد نقاط الدخول أو الخروج هو تحديد الاتجاه العام لمعرفة ما إذا كنت تسير مع أو ضد هذا الاتجاه. فإذا كان السوق في اتجاه صاعد منذ عدة أشهر، وكنت تنوي شراء أي أصل، فهذا يعني أنك تتداول مع الاتجاه. وبالتالي إذا كنت تمتلك بالفعل أصل مالي ما وكنت تنوي أن تقوم ببيعه فهذا يعني أنك ستخالف اتجاه السوق، وسيكون مركزك هنا قصير المدى ويجب أن تحدد نقاط خروجك بدقة وحذر.
كقاعدة عامة، إذا كنت تنظر إلى رسم بياني لأصل مالي ما وترى بأنه يرتفع خلال سنوات عديدة ماضية. بالتالي يتضح أن الشراء هو القرار الذكي الذي يجب عليك اتخاذه، والعكس صحيح.
- قم بمتابعة المؤشرات الاقتصادية وأخبار السوق
توفر المؤشرات الاقتصادية رؤى حاسمة حول الصحة العامة للاقتصاد ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء مختلف الصناعات والقطاعات. لذا يجب متابعة المؤشرات الرئيسية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وأرقام التوظيف ومعنويات المستهلك. على سبيل المثال، إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن الشركات قد تواجه صعوبات، مما يدفعك إلى التفكير في الخروج من مراكز معينة.
- استخدم المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج
حيث أن دمج هذه المؤشرات في استراتيجية التداول الخاصة بك وتفسيرها جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى، مثل ظروف السوق والتحليل الأساسي، سيساعدك على تحسين قدرتك على تحديد نقاط الخروج المثالية وربما زيادة أرباح التداول الخاصة بك.
أفضل مؤشرات نقاط الدخول والخروج
يريد كل متداول تحديد نقاط الدخول المثالية والعثور أيضًا على نقاط الخروج. لكن، للأسف، العثور على هذه النقاط ليس ممكنًا دائمًا. لكن يمكن لبعض المؤشرات الفنية أن تساعدنا في تحديد نقاط الدخول والخروج.
- المتوسط المتحرك
يعد المتوسط المتحرك من بين المؤشرات الفنية التي يستخدمها المستثمرون والمتداولون لتحديد اتجاه الاتجاه. حيث يعرض هذا المؤشر حركة السعر التاريخية للأوراق المالية، والتي يمكن للمتداولين استخدامها للتنبؤ بكيفية تحرك سعر الأصل.
ويتم ذلك من خلال استخدام متوسط متحرك قصير الأجل يتقاطع تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل كإشارة للخروج من التجارة. على سبيل المثال، إذا تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في الاتجاه، مما يدفع المتداولين إلى الخروج من مراكزهم.
- مستويات الدعم والمقاومة
مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق على الرسم البياني للسعر حيث يميل السعر إلى العثور على الدعم أو مواجهة ضغط البيع. يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة نقاط خروج عندما يفشل السعر في اختراقها. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مستوى مقاومة قوي ويظهر علامات على وجود صعوبة في التحرك للأعلى، فقد يكون ذلك إشارة للخروج من التجارة قبل أن ينعكس السعر.
- مؤشرات التذبذب
يمكن لمؤشرات التذبذب، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ، أن تساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. كما أنه يتم تحديد الارتفاعات والانخفاضات النسبية لسعر الورقة المالية فيما يتعلق بالتداولات السابقة بواسطة خطوط بولينجر، وهو مؤشر للتقلب. ويستخدم التباين، الذي يتغير مع زيادة أو نقصان التقلب.
- النظر في أنماط الحجم
يعد الحجم عنصراً أساسياً في التحليل الفني لأنه يعكس مستوى المشاركة في السوق. على سبيل المثال، إذا شهد السهم زيادة كبيرة في الأسعار مصحوبة بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى اهتمام قوي بالشراء. قد يكون هذا نقطة دخول لتداول طويل، لأنه يشير إلى أن السهم لديه احتمالية أكبر لمواصلة زخمه الصعودي. على العكس من ذلك، إذا شهد السهم انخفاضاً حاداً في السعر مع ارتفاع حجم التداول، فإنه يشير إلى ضغط بيع قوي، مما يمثل نقطة دخول لتجارة قصيرة.
نصائح لتحديد نقاط الدخول والخروج
- خذ بعين الاعتبار دائماً مؤشرات وأنماط متعددة لتأكيد نقاط الدخول والخروج، حيث أن الاعتماد على مؤشر واحد قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
- الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي للحصول على فهم شامل للسوق وتحسين دقة تحديد نقطة الدخول والخروج.
- ضع في اعتبارك الاتجاه العام للسوق قبل الدخول في أي صفقة، حيث أن التداول ضد هذا الاتجاه قد يكون أكثر خطورة.
- قم بمراجعة وتعديل استراتيجيات نقطة الدخول الخاصة بك بانتظام للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
ملخص
يعد فهم نقاط الدخول والخروج أمراً بالغ الأهمية لنجاح تداولاتك. ويمكنك القيام بذلك من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والتعرف على أنماط الرسم البياني، واستخدام المؤشرات الفنية، ومن خلال القيام بذلك سيتمكن المتداولون من اتخاذ قرارات مستنيرة حول نقاط الدخول والخروج المناسبة في التداول. ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أنه لا توجد استراتيجية مضمونة، ويجب أن تكون لإدارة المخاطر الأولوية.
