Home » الأسواق العالمية » التداول والتوترات الجيوسياسية
a
Home » الأسواق العالمية » التداول والتوترات الجيوسياسية
a

كيف يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تؤثر على أسواق التداول؟

 

شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأحداث الجيوسياسية التي كان على المستثمرين التعامل معها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أحداث مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط ومثل هذه الأحداث يمكن أن يكون لها تأثير على الأسواق المالية.

 

 

 

إليك كيفية تأثير الأحداث الجيوسياسية على أسواق التداول وكيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من المخاطر، كما يمكنك الانضمام لأكاديمية المتداولين للإطلاع على المزيد من المقالات التعليمية.

 

أولا: تأثير الأحداث الجيوسياسية على النفط

تعد سوق النفط الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية، وغالباً ما تتسبب هذه التوترات باضطرابات في الإمدادات، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وتجلى ذلك بوضوح في أزمة النفط العام 1973، عندما فرضت أوبك حظراً نفطياً على الولايات المتحدة ودول أخرى دعمت إسرائيل خلال حرب أكتوبر. أدى ذلك إلى تضاعف أسعار النفط 4 مرات، ما نتج عنه تضخم شديد، وركود اقتصادي، وانهيار أسواق الأسهم في العديد من الاقتصادات الغربية.

 مع ذلك، قد لا تكون للتطورات الجيوسياسية تأثير طويل المدى على أسعار النفط. ففي الآونة الأخيرة، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت بنسبة تقارب 30% خلال الأسبوعين الأولين، إلا أنه عاد إلى مستويات ما قبل الغزو بعد نحو 8 أسابيع. وبالمثل، ارتفع سعر خام برنت بنحو 4% بعد الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، قبل أن يستقر بعد ذلك.

 

ثانيًا: التأثير على السلع الأساسية

تؤثر الأحداث الجيوسياسية بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية، نظراً لصعوبة استبدال هذه السلع على المدى القصير. وترتفع أسعار السلع الأساسية بسبب تعطيل سلاسل الإمداد بشكل كبير، ما يفاقم الندرة، ويزيد من تقلب الأسعار.

وقد تجلى ذلك بوضوح في الأزمة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، حيث أدى إلى شلل في إمدادات القمح وغيره من المنتجات الزراعية، ما تسبب في ارتفاع أسعار القمح بنسبة 50%، وأثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

 

ثالثا: تأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب

يعد الذهب أهم الأصول الآمنة خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي، لأنه يوفر حماية ضد تقلبات السوق وتحوطاً ضد التضخم.

وفي الآونة الأخيرة، شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الذهب، حيث وصلت أونصة الذهب لأول مرة إلى 2650 دولارًا. هذا الارتفاع الحاد يعكس حالة القلق وعدم الاستقرار التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، والتي تشمل الحرب الروسية الأوكرانية، وتوترات الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من احتمالية احتلال الصين لتايوان.

كما أثرت الحرب الأهلية في السودان بشكل كبير على الذهب كون السودان من الدول المنتجة للذهب، حيث تحتل المركز الثالث عشر عالميا والثالث أفريقيًا في إنتاج الذهب، وتنتج سنويًا نحو 80 طنًا، فيما تقدر الاحتياطيات غير المستغلة بنحو 1550 طنًا.

 

 

رابعا: التأثير على أسواق الأسهم

يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تؤثر بشكل كبير على أداء سوق الأسهم في مختلف القطاعات. وينبع هذا التأثير عادةً من حالة عدم اليقين التي تُحدثها هذه الأحداث في الاقتصاد العالمي.

أيضا يمكن أن تؤدي التوترات والنزاعات الجيوسياسية إلى تعطيل العلاقات الدولية والشراكات الاقتصادية، مما يؤثر على سلاسل التوريد وإنتاج الشركات وبالتالي التأثير على أرباحها.

 لكن الجدير بالذكر أن تأثير الأحداث الجيوسياسية قد يكون محدودًا، حيث تلعب المتغيرات الأخرى مثل نمو أرباح الشركات ومستوى أسعار الفائدة دورًا أكبر في تحديد أسعار الأسهم.

وحيث أنه لا توجد استراتيجية قادرة على القضاء بشكل كامل على المخاطر المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية، إلا أن هذه التقنيات يمكن أن تساعد في إدارة وتخفيف آثارها السلبية المحتملة على الاستثمارات. وتذكر أن وضع كل مستثمر فريد من نوعه، لذا قم بتصميم هذه الاستراتيجيات لتناسب احتياجاتك وأهدافك المالية المحددة.

 

كيف تحمي استثماراتك من تقلبات الأسعار؟

يُساهم توزيع الاستثمارات على فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة في تقليل التعرض لتأثير الأحداث الجيوسياسية الكبرى على أداء المستثمر.

يعد إدارة المخاطر باستخدام أدوات التحوط مهما أيضا في إستراتيجيات الاستثمار. فالأدوات المالية، مثل الخيارات والعقود الآجلة، توفّر حماية ضد تقلبات الأسعار، لا سيما في مجال مخاطر العملات المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية.

من الضروري أيضا أن يتحلى المستثمرون بمنظور طويل الأجل فالصدمات المؤقتة الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية يمكن أن تخلق شعورا بالذعر. ومع ذلك، من المهم عدم التسرع في بيع الأصول مثل الأسهم، حيث يشير التاريخ إلى أن تأثير الصراعات الدولية على الأسواق عادة ما يكون قصير الأجل، وتميل الأسواق إلى التعافي في غضون أشهر بعد الأزمة.

ملخص

يعد فهم تأثير التوترات الجيوسياسية على أسواق التداول، أمراً بالغ الأهمية للمستثمرين، ويتطلب الأمر متابعة للأحداث الجيوسياسية المتغيرة بسرعة واتخاذ إجراءات مرنة.

ومن خلال تطبيق إستراتيجيات مثل التنويع، وإدارة المخاطر، والتركيز على الاستثمار طويل الأجل، يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عوائد أكثر استقراراً. ويمكنك معرفة المزيد عن أدوات إدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة من خلال الانضمام لأكاديمية المتداولين.

مقالات ذات صلة:

التداول والانتخابات الأمريكية
تأثير الانتخابات الأمريكية على الأسواق المالية تستعد الأسواق للانتخابات الأمريكية بتقلبات كبيرة بسبب حالة عدم...
اقرأ أكثر...
هل يؤثر عيد الهالوين على سوق الأسهم؟
الأسهم في الهالوين     يوم الهالوين هو يوم الرعب، لكن هذا اليوم لا يقتصر...
اقرأ أكثر...
موسم الأرباح.. فرصة يقتنصها متداولي الأسهم
موسم الأرباح.. ما هو وكيف تستفيد منه؟ يعتبر موسم الأرباح أحد أهم الأوقات التي ينتظرها...
اقرأ أكثر...
This site is registered on wpml.org as a development site.