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Identificación del ruido del mercado (Parte 1/2)

En los mercados bursátiles, e incluso en los de divisas, existen —además de los datos fundamentales— numerosos factores que influyen en la evolución de los precios, y en el mercado en general. Por ejemplo, entre otras cosas, informes de análisis de datos e ideas incorrectos. También, las modas se consideran ‘ruido del mercado’. Este ruido es omnipresente, no solo en los mercados, sino en la economía en general, y es indicador de las ineficiencias del mercado. Y, como era de esperar en la que se ha dado en llamar ‘era de la información’, el ruido crece exponencialmente, en un entorno en que no toda la información se considera útil.

Identificación del ruido del mercado (Parte 2/2)

Lamentablemente, a los participantes del mercado no siempre les resulta fácil diferenciar entre ruido e información exacta. Se ha observado que, al evaluar los gráficos de trading, la probabilidad de diferenciar entre el ruido y los movimientos significativos del mercado se reduce en relación inversa a la duración de los períodos. Sin embargo, no todos los participantes son reacios al ruido del mercado. Algunos aprovechan las oportunidades que este fenómeno les brinda para realizar operaciones especulativas.

Operaciones especulativas (Parte1/2)

El principal motivo por el que los inversores realizan operaciones especulativas es porque sus opiniones y perspectivas sobre el futuro son diferentes. Así, a partir de sus propios análisis, pueden llegar a conclusiones distintas con respecto a, por ejemplo, los resultados financieros de una empresa cotizada, del precio de una materia prima o de la cotización de un par de divisas. Esta discrepancia en las opiniones no se debe a que tengan acceso a información distinta, sino a que los seres humanos interpretamos los datos de manera diferente y subjetiva.
Se ha dicho que ‘vemos las cosas como somos, no como son’. Por ello, la mayoría de las fluctuaciones de precios que se producen diariamente no están fundamentadas en tendencias significativas, sino en el ruido del mercado.

Operaciones especulativas (Parte1/2)

Aunque durante mucho tiempo los traders han sido categorizados como bajistas o alcistas (osos (bears) o toros (bulls), en su representación zoológica), también pueden clasificarse en función de si operan basándose en el ruido o en la información. Así que, en última instancia, se opera siguiendo la información o siguiendo el ruido.
No obstante, lo interesante es que esta clasificación es muy subjetiva, por lo que alguien a quien considere un operador de ruido puede considerarse a sí mismo un operador de información… y viceversa. Lo que uno considera ruido puede ser información para otro.
Un beneficiario obvio del ruido del mercado es el operador especulativo. Pero la especulación no es para todos, y también tiene sus desventajas. Felizmente, existe un método para hacer oídos sordos al ruido del mercado y detectar cuándo se va a iniciar una tendencia significativa.

Operaciones no especulativas

Para detectar cuándo va a comenzar una variación significativa, lo primero que se necesita es un desencadenante que, básicamente, es cualquier cosa que nos alerte del hecho de que la tendencia ha empezado. Entre algunos de los elementos que podrá utilizar deben mencionarse las líneas de tendencias, un gráfico con un lapso de tiempo de media hora, una caja del 1%, un gráfico de PyF (punto y figura), una reversión de 1 caja y un método de escalamiento porcentual.
El momento adecuado para ejecutar una operación dependerá en gran medida de los riesgos que esté dispuesto a asumir. Están también quienes ejecutarán una operación una vez que se haya ‘activado’, por así decirlo, un desencadenante. Y también tenemos aquellos que solamente se atreverán una vez que el desencadenante haya sido confirmado.

Salir de operaciones

Tras entrar en una operación, inmediatamente surge el interrogante de cuándo salir de ella. Esto se debe a que ninguna tendencia continuará indefinidamente en la misma dirección sin ningún cambio. La duración de una tendencia puede fluctuar desde unos pocos minutos hasta semanas o meses. Entre las herramientas que resultan prácticas para decidir cuándo salir de una operación podemos mencionar los gráficos PyF en períodos de media y una hora, y una media móvil simple (MMS) en un período de 15 días. Pero, independientemente de lo que un individuo pueda usar para cerrar una operación ganadora, la clave a tener en cuenta es la simplicidad. Lo elegante y complicado no sirve.

Proyecciones de beneficios

Resulta difícil, e incluso imposible, intentar predecir qué beneficio podrá obtener de una determinada operación. Esto se debe a que es imposible proyectar con un alto grado de precisión cuánto subirá o bajará una acción o un par de divisas. Si así fuese, todos seríamos ricos. Lo que sí somos capaces de estimar es cuánto podría subir o bajar un título una vez que ha comenzado una tendencia. Esto es posible determinando la volatilidad de un título utilizando el indicador Promedio de rango verdadero (ATR, por sus siglas en inglés).

Aprender, practicar, operar!

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