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Conozca los márgenes y el apalancamiento en Forex

Conozca los márgenes y el apalancamiento en Forex

El margen y el apalancamiento en Forex son dos de los aspectos más importantes que debe conocer para empezar a operar en este mercado. Estos dos términos suelen resultar confusos para los operadores, aunque entenderlos es fundamental, sobre todo en lo que respecta al volumen o a la gestión de riesgos de una posición. Cuando termine de leer este artículo, habrá comprendido mejor ambos conceptos, lo cual a su vez le ayudará a adoptar decisiones correctas al manejar su cuenta.
A continuación, presentamos algunas de las preguntas clásicas que podrá responder una vez entienda los conceptos de margen y apalancamiento:
-¿Qué apalancamiento debería elegir?
-¿Cuál es el volumen ideal de la posición que tendría que abrir?

¿Qué es el margen en las operaciones?

El margen operativo, u operar con margen, significa que el operador tiene que depositar solamente una pequeña cuantía de su capital como garantía para el mantenimiento de una posición, en lugar de tener que aportar el importe íntegro. El margen se determina en función del apalancamiento que seleccione. Normalmente, el margen se expresa como un porcentaje.

¿Qué es el apalancamiento?

En el mercado Forex, el apalancamiento se expresa como una relación, o ratio (por ejemplo, 1:50), y permite a los operadores negociar mayores volúmenes sin necesidad de aportar la totalidad de la garantía. En otras palabras, el apalancamiento permite a los operadores magnificar sus posiciones hasta niveles que serían imposibles con su capital original. Por ejemplo, un apalancamiento de 1:50 implica que por cada $1 que un operador tenga como capital operativo, podrá negociar hasta $50 utilizando la citada relación de apalancamiento. El apalancamiento puede ir desde 1:1 (sin apalancamiento) hasta 1:500, en función de las opciones ofrecidas por su bróker.

¿Cómo funcionan el apalancamiento y el margen? (Parte 1/2)

For example, if you were to choose a leverage of 1:100, then for every $1000 in equity, you can trade up to $100,000 units, which is one standard lot in forex terminology.
The table below gives a brief summary of the positions you can hold by using a hypothetical amount of trading equity of $5000.

Por ejemplo, si eligiese un apalancamiento de 1:100, por cada $1000 en capital podría operar con unidades de hasta $100.000, que es el lote estándar en la terminología del mercado Forex.
En la siguiente tabla, presentamos un breve resumen de las posiciones que podrá tomar utilizando un importe hipotético de $5000 de capital operativo.
El importe mínimo de margen, o garantía, necesario para controlar una posición cuyo volumen sea 1 lote estándar para un apalancamiento de 1:100 es de $1000. Para gestionar mejor sus operaciones, en su cuenta deberá tener fondos suficientes por encima del requisito de margen. El importe del margen queda bloqueado, y se deduce del saldo operativo toda vez que su posición se mantenga abierta. Si el capital operativo cae por debajo del importe del margen, se cerrarán todas las posiciones abiertas, lo cual también se denomina “llamada de margen” o “margin call”.

¿Cómo funcionan el apalancamiento y el margen? (Parte 2/2)

Para explicar mejor este concepto, veamos otro ejemplo.
-Supongamos que tiene un capital inicial de $5000
-Opta por un apalancamiento de 1:100
Ello implica que podrá negociar con hasta $500.000, o 5 lotes estándar. Sin embargo, tenga en cuenta que en su cuenta operativa deberá tener una cuantía superior al importe del margen. Por ello, si negocia 1 lote estándar ($100.000), con lo que tendrá bloqueados $1000 como garantía de margen, le quedará un capital operativo de $4000.
Los requisitos de márgenes pueden variar entre un activo y otro. Por ejemplo, es habitual que el requisito de margen de los principales pares de divisas sea del 100%, en tanto que los CFD sobre materias primas —como el petróleo y el oro— requieren un margen del 50%.

¿Cómo calcular el margen?

-Su apalancamiento es de 1:300

-Ha comprado 0,10 lotes (10.000) del par EUR/USD a 1,10098

-La garantía total exigida para sostener esta posición sería de 10.000 x 1,10098 = $11.009,8

-Ahora, dividamos la posición total de $11.009,8 entre el apalancamiento de 300, lo cual nos daría $36,7

Margen requerido = (Precio de venta o de compra) x lotes)/apalancamiento

Llamada de margen y niveles de cierre (Parte 1/2)

Una llamada de margen es una alerta enviada por su bróker avisándole que su capital disponible, o margen libre, ha caído por debajo del porcentaje de margen requerido para sostener sus posiciones abiertas. Al recibir una llamada de margen, puede optar por cerrar sus operaciones menos rentables, o bien aportar fondos a su cuenta de modo que el margen libre se sitúe por encima del porcentaje de margen requerido.
Tras una llamada de margen, el nivel de cierre es aquel en el cual sus posiciones comenzarán a cerrarse automáticamente, empezando por las menos rentables. Algunos brókeres utilizan los mismos niveles de llamada de margen y de cierre, en tanto que otros tienden a mantener una llamada de margen más alta, y un nivel de cierre más bajo.

Llamada de margen y niveles de cierre (Parte 2/2)

Ejemplos:
-Por llamada de margen del 100% se entiende que, cuando su capital libre cae por debajo del 100% del margen requerido, sus operaciones se cerrarán
-Por llamada de margen del 30% y nivel de cierre del 20% se entiende que, cuando su capital libre cae por debajo del 30% del margen, recibirá una alerta para que aporte fondos a su cuenta o gestione sus posiciones con pérdidas. Si el capital libre cae al 20% del margen, sus operaciones serán cerradas inmediatamente
Nivel de margen = (Capital / Margen) x 100

Cómo verificar su margen y apalancamiento en MT4

Para consultar los requisitos de margen en su plataforma de trading MT4, haga clic en “Observatorio del mercado” para visualizar los instrumentos/símbolos. A continuación, con el botón secundario del ratón, haga clic en cualquier instrumento y seleccione “Especificación”, tras lo cual podrá ver los requisitos individuales de margen.
Para conocer el apalancamiento de su cuenta, sitúe el ratón sobre su número de cuenta para abrir “Navegador”, tras lo cual podrá ver su apalancamiento.

Aprender, practicar, operar!

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